Smart stock trading strategies

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MarketWatch Top StoriesTrade Simple, Trade Smart Podemos reduzir a quantidade de tempo e trabalho de casa necessários para encontrar títulos altamente negociáveis, executando telas e scans estoque, mas ainda há o problema comum de tornar as estratégias muito mais complexas do que precisam ser. Estratégias complexas geralmente partem de uma estratégia simples que funciona bem para o negociador, mas então essa estratégia é ajustada e refinada na tentativa de torná-la ainda mais lucrativa. Se este conserto funcionou com algumas estratégias, isso é excelente, mas é comum o comerciante começar a ter muito em mente que os lucros cessam e o comerciante acaba voltando a estratégias simples de qualquer maneira ou desaparecendo do mercado. Parece haver um fascínio por estratégias complexas e bizarras. Enquanto um método pode soar elegante e sofisticado, isso por si só não vai colocar dinheiro no bolso dos comerciantes. (Para mais, veja Getting To Know Stock Screeners.) É Simples Melhor As estratégias complexas podem facilmente atrair operadores, já que é um pouco lógico que quanto mais informações incorporarmos em um sistema, mais confiável ele será. No entanto, o mercado nem sempre recompensa a lógica e, quando o faz, pode não fazê-lo no cronograma dos traders. Lembre-se, o mercado pode estar errado muito mais do que o comerciante pode se dar ao luxo de estar certo. No final, o preço é tudo o que importa para os traders, e ainda assim o preço é transformado em todos os tipos de derivativos e indicadores para supostamente dar vantagem aos traders. Embora esses derivativos e indicadores geralmente tenham validade, se quisermos voltar à simplicidade, precisamos nos concentrar no preço. Sob esta ótica, veremos uma estratégia de negociação diária que considera apenas o preço e os movimentos atuais, já que o movimento de preços é o que realmente gera lucros. Como disse Einstein, Elegância é para alfaiates e, no que se refere à negociação, a elegância e a complexidade não significam necessariamente dinheiro em mãos. Embora existam exemplos de estratégias complexas (e simples) que falharam, provavelmente nenhum exemplo é mais proeminente do que o fim do gerenciamento de capital de longo prazo (LTCM). Apesar de não ser uma trading de dia, isso mostra que estratégias complexas não garantem o sucesso. Há sempre um risco de perda (mesmo quando se tenta livrar-se de riscos como o LTCM), independentemente da estratégia negociada. Assim, é discutível que o preço é o que deve ser negociado, e as estratégias utilizadas devem ser simples, fáceis de implementar e capazes de controlar as perdas. (Para saber mais, confira Falhas do Fundo de Hedge em Massa.) Capturar o Intervalo Diário Essa estratégia envolve observar as tendências de preço de um determinado estoque e negociar dentro desse contexto. Embora não haja garantias de que uma determinada tendência continue, ao negociar com essa tendência, estamos colocando a probabilidade de lucro do nosso lado. Para essa estratégia, precisaremos rastrear a faixa média diária após o preço de abertura. Em outras palavras, precisamos saber o intervalo médio entre dias. Nós não prestamos atenção às lacunas. e lacunas não estão incluídas na faixa média intra-dia. A média que usamos deve ser média nos últimos 20 dias de negociação, e excluir qualquer movimento extremamente volátil que possa ser devido a eventos de notícias econômicas ou da empresa. O intervalo médio diário é calculado como alto-baixo. Para converter isso em uma porcentagem, tomamos (Alto-Baixo) / Aberto. Quando tivermos dados por 20 dias úteis, somamos a porcentagem de movimentos por dia e dividimos pelo número de dias para obter a média. Isso pode soar como um pouco de trabalho, mas na verdade é um processo muito simples, uma vez que os altos e baixos de cada dia são rastreados em uma planilha. Além disso, várias plataformas de negociação têm um indicador de intervalo médio que fornece a faixa média intra-dia em um período de tempo definido. Por favor, note que este não é o intervalo médio verdadeiro (ATR). ATR fatores em lacunas e, portanto, não é útil para este método de negociação. (Para saber mais, consulte Volatilidade de medições com intervalo médio real.) Figura 1: Smithfield Foods Inc. Histórico de preços A Figura 1 é um gráfico do SFD que era bastante volátil às vezes em setembro e outubro de 2009. O gráfico mostra 2 de setembro e setembro 5 em um período de cinco minutos. Em 2 de outubro de 2009, o estoque caiu da linha aberta (horizontal) e, em seguida, negociou em alta e passou acima da abertura. Nós compramos como o preço passa pelo aberto. Nosso alvo é o alcance médio menos o movimento que já ocorreu naquele dia. Se a ação se moveu em média 5, e a ação já moveu 3,8 (neste caso), nossa meta é 1 acima do preço aberto (um pouco menos que a média para aumentar nossa chance de atingir nossa meta) na direção que tomamos . O comércio em 2 de outubro de 2009 teria resultado em um lucro de 13 centavos nesta movimentação inicial através do preço aberto. O preço voltou a cair e poderia ter proporcionado um ganho adicional em um couro cabeludo rápido. O dia 5 de outubro de 2009 proporcionou um comércio mais lucrativo à medida que as ações caíam na linha aberta (horizontal) e depois rapidamente se recuperavam para um grande ganho percentual. Esse comércio teria resultado em um ganho de aproximadamente 37 centavos (3), já que capturamos a maior parte do intervalo médio diário. (Para mais, veja Estratégias de Dia de Negociação para Iniciantes.) Outras Considerações As paradas vão depender da volatilidade do estoque, mas muitas vezes podem ser mantidas bem pequenas já que o movimento inicial de volta é geralmente rápido e não coloca o negociante fora de controle por muito tempo. . O valor de parada deve ser menor que o lucro esperado. Este é um exemplo, e deve ser lembrado que existem várias ações que podemos assistir a qualquer momento. Nem todas as ações fornecerão operações ao mesmo tempo, portanto, podemos fazer vários negócios em várias ações. Também devemos lembrar que nem todos os negócios serão lucrativos, mas se pudermos capturar uma parte do intervalo diário e manter as perdas pequenas, temos uma boa chance de obter um lucro total. The Bottom Line Estratégias simples baseadas em movimentos de preços médios podem colocar as probabilidades a nosso favor para fazer operações lucrativas. Nenhum sistema é perfeito, e perdas ainda ocorrerão com essa estratégia, mas se negociarmos múltiplas ações e mantivermos paradas em relação ao lucro potencial, teremos uma boa chance de ganhar dinheiro. Como uma estratégia complexa não pode garantir o sucesso mais do que simples, quando podemos negociar simplesmente devemos. Nosso objetivo é obter informações sobre o intervalo médio intra-diário do estoque e, em seguida, capturar parte desse movimento comprando ou vendendo, à medida que o preço se move para trás, depois de ter se movido na direção oposta após a abertura. Nosso alvo é o movimento percentual médio menos o movimento que já ocorreu antes da nossa entrada. (Para saber mais, veja nosso Tutorial de Day Trading.) Experiência de negociação das opções finais O proprietário, Kim Klaiman, deve ser uma das pessoas mais conhecedoras do ramo, mas consegue permanecer humilde. Sua integridade pessoal é óbvia e desempenha um papel importante no valor desse serviço. Uma das únicas pessoas que encontrei na net que realmente realmente comercializa. Os preenchimentos são preenchimentos reais, os negócios são negócios reais, não apenas teorias como a maioria dos serviços. Kim é extremamente experiente. Nos últimos 12 meses, meu entendimento de negociação de opções, gregos, valor intrínseco / extrínseco, volatilidade implícita, etc. aumentou tremendamente, graças a SO e Kim. Todo negócio é discutido e documentado. Eu aprendi muito mais com o SO do que em qualquer outro lugar para negócios orientados a eventos, como os ganhos. O valor educacional do SO supera em muito o preço de admissão. Existem muitas pessoas inteligentes na comunidade. Eu estive com o SO desde o começo. É responsável pelo meu sucesso comercial. Foi realmente uma decisão de mudança de vida. Sem SO, eu nunca teria aprendido o que aprendi e daria crédito ao trader que me tornei. Uma das coisas que distingue Kim dos outros é que cada um dos negócios é real e não hipotético. Assim, sua negociação bem-sucedida se torna sua negociação bem-sucedida, já que não há motivo para que você não possa igualar seus negócios. Em três meses, descobri que este é o melhor serviço de investimento que instrui as pessoas sobre como fazer a negociação de opções. Kim (o proprietário e editor) é muito bem informado sobre diferentes estratégias de negociação de opções. Os métodos de negociação são claros, completos e bem explicados para todos os níveis de habilidade. Os próximos negócios são discutidos e dissecados, as entradas e saídas ideais são determinadas. As negociações executadas são monitoradas e analisadas.