A Apple está muito disposta a experimentar opções Com o maior valor de capitalização do mercado, 628,42 bilhões, a Apple é conhecida como a empresa mais valiosa do mundo, muito à frente das duas empresas mais valorizadas, a Exxon Mobil (388,31 bilhões). Microsoft (378,47 bilhões). (Os valores indicados são de janeiro de 2015). O desdobramento de ações 7: 1 em junho de 2014 conseguiu reduzir o preço do mercado de ações em um fator de 7 (de 645,57 para 92,22), mantendo inalteradas as avaliações gerais da empresa. (Para leitura relacionada, veja: Como lucrar com desdobramentos e recompras de ações). Embora a divisão tenha tornado o preço das ações relativamente acessível para pequenos investidores, o preço - pairando na faixa de 107 - ainda é considerado caro por muitos pequenos e investidores cotidianos. As ações de alto preço são freqüentemente consideradas supervalorizadas, com pouco ou nenhum espaço para uma maior valorização, enquanto as ações de baixo preço são vistas como tendo maior potencial de crescimento (daí os investidores tendem a ir atrás dos estoques de moeda de um centavo). Os desdobramentos geram mais liquidez devido aos baixos preços, o que leva a uma maior participação no mercado, o que inclui pequenos investidores. (Para leitura relacionada, veja: The Lowdown On Penny Stocks). Desempenho das maçãs pós-desdobramento Embora o Teorema de Modigliani-Miller (MampM) afirme que as empresas não criam valor adicional apenas reorganizando sua estrutura de patrimônio (como um desdobramento de ações), os dados históricos confirmam que dividir uma ação tem um resultado positivo impacto no preço das ações. O WSJ fornece os seguintes dados sobre o desempenho das ações sendo melhor no longo prazo, após uma divisão: Desafios na negociação de ações da Apple Mesmo após o desdobramento de ações por um fator de 7, o preço acima de 100 dificulta a atração de investidores comuns barreiras). Mas existem outras maneiras de negociar a Apple por meio de opções de baixo custo. Para manter um caso base para comparação, suponha que um investidor tenha 2.000. Ele pode, portanto, comprar 20 ações da Apple, assumindo que o preço seja 100. Vamos manter o preço alvo de 135 em posições longas (35 lucros) e 80 em baixas (20 perdas). Troque ações da Apple por meio de opções e combinações de opções A negociação de opções permite não apenas muita flexibilidade para igualar as negociações de ações a uma fração do custo, mas também permite que os investidores criem combinações diferentes com retornos variados para atender ao seu apetite de risco. (Para leitura relacionada, consulte: Medindo e gerenciando risco de investimento). Primeiramente, decida primeiro o seu horizonte de tempo para investimento na Apple (consulte: Entendendo o risco e o horizonte temporal). A NASDAQ permite que até duas opções de um ano sejam comercializadas pela Apple (captura de tela das opções disponíveis da Apple em janeiro de 2015 mostrando os contratos de opção até janeiro de 2017): Vamos assumir uma duração de dois anos. Em seguida, tenha uma visão direcional para negociar. Será que o preço sobe (posição de estoque longo) ou vai cair (posição curta) no horizonte de tempo desejado Vamos agora criar a posição de opção da Apple para ajustar a estratégia de negociação A empresa manteve seu primeiro lugar mesmo após a passagem de Steve Jobs . No geral, o aumento da liquidez no mercado como visto após o desdobramento parece ter um impacto positivo, com um aumento de preço de 92,2 para o atual 100, com uma alta intermediária de 119. (Veja: Por que a liquidez é importante). Assumindo o potencial para uma maior apreciação de uma meta de preço de cerca de 135 dentro de 2 anos, veja como um investidor comum pode se beneficiar de opções de negociação na Apple, em vez das próprias ações. Nesse cenário, é possível comprar uma opção de compra nas ações da Apple com um preço de exercício de 100 do caixa eletrônico que expira em janeiro de 2017 e está atualmente disponível para 20 (prêmio da opção). Com 2.000 capital de negociação. você pode comprar 100 contratos de opção de compra. Se a meta de preço for atingida e a ação subjacente da Apple atingir 135 durante o período de dois anos, o comerciante será beneficiado por um mínimo de (135-100) 100 contratos, ou seja, 3.500. Isso é um lucro de 175 sobre o capital de 2000 (comparado a meros 35 que teriam sido compensados em uma negociação de ações real). No entanto, a desvantagem é proporcional. Se os tanques de ações da Apple chegarem a 80, a opção de compra será inútil no vencimento e o comerciante perderá os 2.000, ou seja, uma perda de 100, muito pior do que a perda que ela teria sofrido no comércio de ações. Para melhorar e mitigar o risco de perda de 100%, permite replicar a posição exata do estoque usando uma opção longa de caixa eletrônico e opção de venda a descoberto: a longa custa 20, e a curta dá 19. O preço líquido para replicar a posição é 1. ( Para mais informações, consulte: Gerenciando Riscos com Estratégias de Opções: Chamada Longa e Curta e Posições Colocadas). No entanto, a venda a descoberto exigirá margem de lucro, que varia de corretora para corretora. Assumindo 1.800 é necessário para uma margem de venda curta, os 200 restantes podem nos obter 200 posições de ações similares. Se a meta de preço de 135 for atingida, o comerciante ganhará 35 200 7,000 de lucro. Se o preço atingir 80 no lado negativo, a perda será limitada a 20.000 4.000. Nesse caso, mais alavancagem leva a altos retornos e um potencial de risco relativamente menor. Além disso, suponha que o comerciante tenha um nível de lucro definido e nível de risco (ele está bem com um lucro máximo de 16 e perda máxima de 14). Uma propagação de chamada de touro será ideal. É composto por: 1) Uma call longa com preço de exercício 90 custando 28 (Green Graph) 2) Uma chamada curta com preço de exercício 120 dando 14 (Gráfico Rosa) 3) Posição líquida refletida com o Gráfico Azul 4) Tomando um custo líquido de 14 (28-14) em consideração, a função net payoff é refletida no gráfico azul pontilhado. Neste caso, a perda máxima possível é limitada a 14, enquanto o lucro máximo alcançável é de 16, independentemente de qual caminho e em que medida o preço das ações da Apple se move (ou seja, lucro limitado, cenário de perda limitada). Semelhante ao acima (cenários de apreciação de preços), as opções e combinações da Apple podem ser criadas para declínios longos, combinação de curto e longo prazo. e suportar colocar posições de propagação. (Para mais, leia: Três maneiras de lucrar usando opções de chamada). As opções da Apple são altamente ativas e líquidas, permitindo a justiça e a competitividade dos preços. O uso de opções para replicar posições de estoque a uma fração do custo tem o benefício de alavancagem (altos retornos) e a capacidade de aplicar várias combinações para se adequar à preferência de risco-retorno desejada. Juntamente com as opções padrão negociadas no tamanho do lote de 100, as mini opções também estão disponíveis no tamanho do lote de 10. Mas a negociação de opções vem com riscos de alta perda, requisitos de margem e altas taxas de corretagem. Além disso, as ações podem ser mantidas por um período infinito, mas as opções têm datas de vencimento. Os comerciantes que tentam replicar as ações com opções devem permanecer atentos às armadilhas e negociar com cautela. Apple Stock 8211 Aqui estão as opções AAPL interessantes Investidores da Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) viram novas opções se tornarem disponíveis ontem para o vencimento do dia 8 de maio. No canal de opções de ações. nossa fórmula YieldBoost procurou a cadeia de opções AAPL para os novos contratos de 8 de maio e identificou um contrato put e um call de interesse particular. O contrato de venda da AAPL no preço de exercício 123 tem um lance atual de 4,95. Se um investidor vendesse para abrir esse contrato, ele estaria se comprometendo a comprar ações da Apple a 123, mas também cobraria o prêmio, colocando a base de custo das ações em 118,05 (antes das comissões dos corretores). Para um investidor já interessado em comprar ações da AAPL, isso poderia representar uma alternativa atraente ao pagamento de 124,01 por ação hoje. Como a greve 123 representa um desconto aproximado de 1 para o preço atual de negociação das ações da AAPL (em outras palavras, está fora do dinheiro por essa porcentagem), há também a possibilidade de que o contrato de venda expire sem valor. Os dados analíticos atuais (incluindo gregos e gregos implícitos) sugerem que as chances atuais de acontecer são 55. O Stock Options Channel rastreará essas probabilidades ao longo do tempo para ver como elas mudam, publicando um gráfico desses números em nosso site na página de detalhes do contrato. para este contrato. Caso o contrato expire sem valor, o prêmio representará um retorno de 4,02 sobre o compromisso de caixa, ou 34,16 anualizado. Abaixo está um gráfico mostrando o histórico de negociação de 12 meses para a Apple e destacando em verde onde está localizada a greve 123 em relação a esse histórico: Passando para o lado de chamadas da cadeia de opções AAPL, o contrato de chamada no preço de ataque 125 um lance atual de 4,80. Se um investidor comprasse ações da AAPL ao nível de preço atual de 124,01 por ação e depois vendesse para abrir o contrato de compra como uma ligação coberta pelo ldd, ele estaria se comprometendo a vender ações da Apple a 125. Considerando o vendedor de ligações também irá cobrar o prêmio, que geraria um retorno total (excluindo dividendos, se houver) de 4,67 se as ações da AAPL forem retiradas no dia 8 de maio (antes das comissões dos corretores). É claro que muito potencial poderia ser deixado na mesa se as ações da AAPL realmente dispararem, e é por isso que olhar para o histórico de 12 meses da Apple, assim como estudar os fundamentos do negócio, se torna importante. Abaixo segue um gráfico mostrando os estoques da AAPL com histórico de 12 meses, com a greve de 125 destacada em vermelho: Considerando o fato de que a greve de 125 representa um prêmio aproximado de 1 para o preço atual de negociação das ações (em outras palavras, é fora do dinheiro por essa porcentagem), há também a possibilidade de que o contrato de chamada coberta expiraria sem valor, em cujo caso o investidor manteria suas ações da Apple e o prêmio cobrado. Os dados analíticos atuais (incluindo gregos e gregos implícitos) sugerem que as chances atuais de acontecer são 51. Em nosso site na página de detalhes do contrato para este contrato. O Stock Options Channel rastreará essas probabilidades ao longo do tempo para ver como elas mudam e publicam um gráfico desses números (o histórico de negociação do contrato de opção também será mapeado). Caso o contrato de call coberto expire sem valor, o prêmio representaria um aumento de 3,87 de retorno extra para o investidor, ou 32,86 anualizado. A volatilidade implícita no exemplo de contrato put, assim como o exemplo de contrato de call, são aproximadamente 32. Enquanto isso, calculamos a volatilidade do trailing em 12 meses (considerando os últimos 255 valores de fechamento do dia de negociação, bem como o preço atual de 124,01 ) para 22. Para mais opções de venda e opções de compra, vale a pena visitar, visite StockOptionsChannel. StockOption: mercado de ações e análise de opções Abra o iTunes para comprar e baixar aplicativos. Descrição All-in-One estação de mercado de ações, além de pesquisa de análise de opções avançadas e comprar vender fluxo de dinheiro. Cotações de ações em tempo real (pré / pós-mercado incluídas) e gráficos destacados Rastreamento de portfólio de alto desempenho e tempo real com suporte a opções detalhadas Alertas para estoque, opções, portfólio, várias atividades de estoque Notícias agregadas ao vivo, Opções rápidas Opções interativas Gráficos MaxPain e Volatilidade Implícita calculados em Tempo Real para Cada Golpe Várias Estratégias Internas de Opções (chamada coberta, spread call / put, borboleta, straddle, estrangular, condor, colarinho, etc) Opções Incomuns Atividades Varredura Tick-Level Block Trade data com contexto, Ganhos abrangentes, Dividendos, IPO, Econômico, Dividend Calendar Advanced Screening One-Touch-Done (Technical Fundamental, milhares de scanners de filtros) SEC Arquivamentos, Insider Trading, Institucional ETF Holdings, Analista de Ratings, Short Interest, concorrente lista, Números de informações financeiras extensas e muito mais. 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Suporta as Complicações do Apple Watch. 2. Adicione o widget da lista de observação. Veja rapidamente sua lista de observação sem abrir o aplicativo. (Por conveniência, limite para os primeiros 20 estoques na sua primeira lista de observação) 3. Suporte ao Apple iMessage. 4. Veja as cotações da lista de observação em 4 casas decimais, ótimo para tostão, futuros em moeda e assim por diante. 5. Aprimoramento do Twitter - Assista ao Market enquanto twitta com a Market Index Bar - Publique facilmente novos tweets e responda a tweets - Veja diferentes tópicos, altere palavras-chave, verifique tendências e muito mais 6. Add Unusual Options OI scanner para todo o mercado (subscribe). 7. Participações de carteiras de importação de Robinhood. 8. Opções Strategy Payoff Diagram é agora o Strategy Chart de Opções. 9. Melhore a interface do usuário no Gráfico de Estratégia de Opções. Espero que goste. ) Se você gosta de nosso esforço contínuo para tornar este aplicativo melhor, por favor, não se esqueça de nos dar um joinha na App Store e nos seguir no Facebook e Twitter para mais. Obrigado. facebook / stockplusoption twitter / minteractapp Capturas de tela
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